Der Bitcoin-Markt springt wieder an und notiert in den letzten 24 Stunden rund 3 Prozent fester. Damit reduziert Bitcoin erneut die Gewinne auf Wochensicht. Die Stabilisierung setzt sich fort, auch wenn die letzte Gegenbewegung schnell abverkauft wurde. Spannend dürfte es jetzt sein, wie der heutige Dienstag verläuft. Können die Bullen die Kursgewinne ausbauen oder folgt der nächste Abverkauf?
Übergeordnet stellen sich Analysten weiter die Frage, ob die aktuelle Marktphase eine Konsolidierung im Bullenmarkt darstellt oder der nächste Bärenmarkt bevorsteht. Hier hat ein führender Analyst nun diverse Faktoren betrachtet, um diese Frage zu beantworten. So hebt der bekannte Experte Willy Woo die Miner, das BKA, die ETFs und die Futures als prägende Merkmale im Juli 2024 hervor – was wird hier wichtig?
Market overview of the current state of #Bitcoin demand and supply.
— Willy Woo (@woonomic) July 8, 2024
– miners ⛏️
– German govt 🤡
– ETFs 🏦
– Futures 🎲🎰
Punctuated in emojis for ELI5ers.
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Miner-Kapitulation
Der Bitcoin Hash Ribbons Indikator analysiert zunächst einmal das Verhältnis zwischen dem 30-tägigen und 60-tägigen gleitenden Durchschnitt der Bitcoin-Hashrate, um Phasen der Miner-Kapitulation und Erholung zu identifizieren. Eine Kapitulation tritt auf, wenn Miner aufgrund niedriger Rentabilität ihre Maschinen abschalten, was zu einem Rückgang der Hashrate führt. Der Analyst beobachtet aktuell, dass wir derzeit noch nicht am Tiefpunkt der Miner-Kapitulation angekommen sind – diese setzt sich ergo fort. Solange die Hashrate nicht ansteigt und eine Erholung der Hash Ribbons signalisiert, bleibe die Marktumgebung bearish. Miner verkaufen derzeit ihre Bestände, wie es nach jedem Halving üblich ist. Historisch gesehen bietet der Kauf nach einer Erholung der Hash Ribbons oft eine Chance.
Eine Miner-Kapitulation deutet häufig auf eine Bodenbildung hin, da schwächere Miner aufgeben, wenn die Rentabilität sinkt. Nach einem Halving, wenn die Block-Rewards halbiert werden, sind viele Miner nicht mehr profitabel und müssen ihre Tätigkeit einstellen. Dies führt zu einem effizienteren Markt, da nur die stärksten Unternehmen überleben. Die Kapitulation schafft eine gesündere Marktstruktur. Die Kapitulation ist der Anfang eines neuen Zyklus für die Miner.
BKA verkauft BTC, Mt.Gox startet langsam
Der Analyst beobachtet ferner, dass der Verkauf von beschlagnahmtem BTC durch die deutsche Regierung (BKA) und die bevorstehenden Mt.Gox-Auszahlungen immer noch massive Unsicherheit im Markt erzeugen. Das BKA hat bisher 10.000 BTC verkauft. Gerüchte kursieren, dass das BKA nun zu einem OTC-Desk gewechselt ist, um den Verkaufsdruck abzumildern, obwohl dies den Druck nicht vollständig negiert. Es verbleiben noch 39.800 BTC zum Verkauf. Denn es liegt auch nicht im Interesse des BKA, den Preis schnell zu drücken – schließlich sollen die anderen Bitcoins auch maximale Gewinne bringen.
Im Fall von Mt.Gox wurden kürzlich bereits die ersten 2.700 BTC an ihre rechtmäßigen Besitzer verteilt, wobei noch 139.000 BTC ausstehen. Hier bleibt laut Analysten weiterhin ungewiss, wie viele dieser Empfänger ihre zurückgewonnenen Coins sofort verkaufen werden. Doch bei 100x Gewinnen nach fast einer Dekade dürfte die Quote hoch sein.
Bitcoin-Spot-ETFs
Auch im Juli 2024 sind die im Januar zugelassenen Spot-ETFs in den USA ein wichtiger Faktor für die Nachfragedynamik. Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnen stabile Zuflüsse und nutzen den aktuellen Kursrückgang, um BTC zu akkumulieren. Diese ETFs kaufen kontinuierlich nach, was auf ein Akkumulationsmuster hinweist. Ein frühes Zeichen dafür ist, dass der Bitcoin-Preis seitwärts in einem engen, volatilen Bereich handelt, während gleichzeitig BTC von den Börsen abgezogen wird. Diese Kombination deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger langfristig Positionen aufbauen.
Futures-Markt
Der Analyst sieht den Futures-Markt weiterhin als sehr spekulativ an und verortet hier das eigentliche Problem. Der Preis strebe danach, Short-Positionen bis zu 77.000 US-Dollar auszulöschen, während es auch erhebliches Abwärtspotenzial bis zu 47.000 US-Dollar gebe. Die Richtung des Preises hängt davon ab, wohin der Markt tendiert. Dann dürften die Liquidationen den Richtungsentscheid offenbaren. Der Analyst bemerkt, dass die Spekulationen im Futures-Markt immer noch zu hoch sind, was den Preisanstieg erschwert. Es wurden 140.000 zusätzliche “Paper-Bitcoins” geschaffen, während das verfügbare Spot-Angebot unverändert blieb. Denn genau diese synthetischen Bitcoins – ohne am Spot-Markt handeln zu müssen – belasten den Markt auch im Juli 2024.
Bitcoin Prognose: Bull-Run oder Bärenmarkt?
Der Analyst fasst zusammen, dass das Risiko-Signal keinen Bärenmarkt anzeigt. Aktien erreichen neue Höchststände, die traditionelle Finanzwelt bleibt optimistisch. Dies alles kommt eigentlich auch Bitcoin zugute. Trotz der aktuellen bearishen Stimmung handle es sich um eine Konsolidationsphase im Bullenmarkt. Diese Phase bietet eine Gelegenheit für langfristige Bitcoin-Investoren.
Willy Woo beschreibt die Situation als eine tiefgehende Konsolidation, um schwaches Kapital aus dem Markt zu spülen. Dies ist für eine Rallye immer wieder notwendig. Ein Rückgang auf 47.000 US-Dollar sei weiterhin möglich, um mehr Long-Positionen zu eliminieren. Dennoch scheint die Akkumulation bereits begonnen zu haben, was langfristig Hoffnung mache.
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